按照《浙江李子园食物股份无限公司向不特定对象刊行可转换公司债券募集仿单》中的刊行条目及相关，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包罗因本次刊行的可转换公司债券转股而添加的股本）、配股以及派发觉金股利等环境，将顺次进行转股价钱调整。

　　（2）除公司回购公用证券账户以及4名自行发放盈利的股东外，已打点指定买卖的投资者可利发放日正在其指定的证券停业部领取现金盈利，未打点指定买卖的股东盈利暂由中国结算上海分公司保管，待打点指定买卖后再进行派发。

　　因公司实施2024年年度权益，“李子转债”转股价钱自2025年6月16日起由18。98元/股调整为18。49元/股，具体内容详见公司于2025年6月10日披露于上海证券买卖所网坐（）的《浙江李子园食物股份无限公司关于实施2024年年度权益时调整“李子转债”转股价钱的通知布告》（通知布告编号：2025-036）。

　　付息日：每年的付息日为本次刊行的可转换公司债券刊行首日起每满一年的当日。如该日为节假日或歇息日，则顺延至下一个工做日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

　　B：指本次刊行的可转换公司债券持有人正在计息年度（以下简称“昔时”）付息债务登记日持有的可转换公司债券票面总金额。

　　（2）对于持有本公司股票的及格境外机构投资者（“QFII”），公司将按照《国度税务总局关于中国居平易近企业向QFII领取股息、盈利、利钱代扣代缴企业所得税相关问题的通知》（国税函[2009]47号）的，按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后每股发放现金盈利人平易近币0。207元。如相关股东认为其取得的股息收入需要享受任何税收协定（放置）待遇的，股东可按关正在取得股息后自行向从管税务机关提出申请。

　　截至本通知布告披露日，公司总股本为390，102，598股，扣减回购公用证券账户中股份数6，945，462股，现实参取分派的股本数为383，157，136股。因为公司本次分红为差同化分红，每股派送现金股利（D）指按照总股本摊薄调整后计较的每股现金股利，即本次差同化分红虚拟的现金盈利。

　　本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息体例，计息起始日为可转换公司债券刊行首日。可转换公司债券持有人所获得利钱收入的对付税项由可转换公司债券持有人承担。

　　因公司实施完成2025年半年度权益方案，具体内容详见公司于2025年10月13日披露于上海证券买卖所网坐（）的《浙江李子园食物股份无限公司关于实施2025年半年度权益时调整“李子转债”转股价钱的通知布告》（通知布告编号：2025-075）。

　　本次差同化分红虚拟的现金盈利=（参取分派的股本总数×现实的每股现金盈利）/总股本=（383，157，136×0。23）/390，102，598≈0。23元/股！

　　（4）其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴所得税，该类股东应按照《中华人平易近国企业所得税法》等相关自行缴纳现金盈利所得税，每股现实派发觉金盈利0。23元。

　　正在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包罗因本次刊行的可转债转股而添加的股本）、配股使公司股份发生变化以及派送现金股利等环境，将按下述公式进行转股价钱的调整（保留小数点后两位，最初一位四舍五入）。

　　浙江李子园食物股份无限公司（以下简称“公司”）于2023年6月20日向不特定对象刊行了600万张可转换公司债券，每张面值100元，刊行总额60，000万元，并于2023年7月13日起正在上海证券买卖所挂牌买卖，债券简称“李子转债”，债券代码“111014”，刻日6年。“李子转债”转股的起止日期为自2023年12月28日至2029年6月19日，初始转股价钱为19。47元/股。

　　因而，除权（息）参考价钱=（前收盘价钱-0。23）÷（1+0）=（前收盘价钱-0。23）元/股！

　　年利钱指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券刊行首日起每满一年可享受的当期利钱。

　　（3）因公司正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司完成回购登记2024年员工持股打算部门股份的相关事宜，“李子转债”转股价钱自2025年8月6日起由18。49元/股调整为18。61元/股，具体内容详见公司于2025年8月5日披露于上海证券买卖所网坐（）的《浙江李子园食物股份无限公司关于调整“李子转债”转股价钱的通知布告》（通知布告编号：2025-052）。

　　6、债券刻日：本次刊行的可转债刻日为自觉行之日起6年，即2023年6月20日至2029年6月19日。

　　截至本通知布告披露日，公司总股本为390，102，598股，剔除公司回购公用账户所持有的股份数6，945，462股，以383，157，136股为基数计较，每股派发觉金盈利人平易近币0。23元（含税），共计拟派发觉金盈利人平易近币88，126，141。28（含税）。

　　因公司实施2023年年度权益，“李子转债”转股价钱自2024年6月3日起由19。47元/股调整为18。98元/股。

　　1、本公司取中国证券登记结算无限义务公司上海分公司签定委托代办署理债券兑付、兑息和谈，委托中国证券登记结算无限义务公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时脚额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算无限义务公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算无限义务公司上海分公司将按照和谈终止委托代办署理债券兑付、兑息办事，后续兑付、相关实施事宜以本公司的通知布告为准。公司将正在本期兑息日2个买卖日前将本期债券的利钱脚额划付至中国证券登记结算无限义务公司上海分公司指定的银行账户。

　　11、转股刻日：本次刊行的可转债转股期自可转债刊行竣事之日（2023年6月28日）起满六个月后的第一个买卖日（2023年12月28日）起至可转债到期日（2029年6月19日）止。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　本次“李子转债”的转股价钱由18。37元/股调整为18。14元/股（保留小数点后两位，最初一位四舍五入）。

　　2、按照《中华人平易近国企业所得税法》以及其他相关税收律例和文件的，对于持有可转债的居平易近企业，其债券利钱所得税自行缴纳，即每张面值人平易近币100元可转债现实派发金额为人平易近币1。00元（含税）。

　　7、债券利率：第一年0。3%、第二年0。5%、第三年1。0%、第四年1。5%、第五年1。8%、第六年2。0%。

　　（1）对于从公开辟行和让渡市场取得公司股份的小我股东及证券投资基金，按照《关于上市公司股息盈利不同化小我所得税政策相关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息盈利不同化小我所得税政策相关问题的通知》（财税[2012]85号）的相关，公司暂不扣缴小我所得税，每股现实派发觉金盈利人平易近币0。23元。待其让渡股票时，中国结算上海分公司将按照其持股刻日计较应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工做日内划付大公司，公司将正在收到税款当月的申报期内向从管税务机关申报缴纳。具体税负为：股东的持股刻日正在1个月以内（含1个月）的，其股息盈利所得全额计入应纳所得税，现实税负为20%；持股刻日正在1个月以上至1年（含1年的），暂减按50%计入应纳税所得额，现实税负为10%；持股刻日跨越1年的，股息盈利所得暂免征收小我所得税。

　　①按照公司2025年年度股东会决议通过的分派方案，公司按照扣除回购股份数后的股份数383，157，136股为基数进行分派。因为公司本次分红为差同化分红，上述每股现金盈利指以现实按照总股本摊薄调整后计较的每股现金盈利。计较公式如下。

　　浙江李子园食物股份无限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2023年6月20日刊行的可转换公司债券将于2026年6月22日起头领取自2025年6月20日至2026年6月19日期间的利钱。按照本公司《浙江李子园食物股份无限公司向不特定对象刊行可转换公司债券募集仿单》（以下简称“《募集仿单》”）相关条目的，现将相关事项通知布告如下。

　　（3）对于通过沪股通（若有）投本钱公司股票的市场投资者（包罗企业和小我），其股息盈利将由公司通过中国结算上海分公司按股票表面持有人账户以人平易近币派发，扣税按照《财务部、国度税务总局、证监会关于沪港股票市场买卖互联互通机制试点相关税收政策的通知》（财税[2014]81号）施行，即按照10%的税率代扣所得税，税后每股现实派发觉金盈利人平易近币0。207元。对于投资者中属于其他国度税收居平易近且其所正在国取中国签定的税收协定股息盈利所得税率低于10%的，企业或小我能够自行或委托公司向从管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，从管税务机关审核后，应按已纳税款和按照税收协定税率计较的应纳税款的差额予以退税。

　　本次权益股权登记日为2026年6月18日，具体内容详见公司同日披露的《浙江李子园食物股份无限公司2025年年度权益实施通知布告》。“李子转债”调整后的转股价钱自2026年6月22日起生效。“李子转债”于2026年6月12日至2026年6月18日期间遏制转股，自2026年6月22日起恢复转股，敬请泛博投资者留意投资风险。

　　每股现金盈利=（参取分派的股本总数×现实的每股现金盈利）÷总股本=（383，157，136×0。23）÷390，102，598≈0。23元/股。

　　付息债务登记日：每年的付息债务登记日为每年付息日的前一买卖日，公司将正在每年付息日之后的五个买卖日内领取昔时利钱。正在付息债务登记日前（包罗付息债务登记日）转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人领取本计息年度及当前计息年度的利钱。

　　（5）因公司实施2025年年度权益，“李子转债”转股价钱自2026年6月22日起由18。37元/股调整为18。14元/股。具体内容详见公司同日披露于上海证券买卖所网坐（）的《浙江李子园食物股份无限公司关于实施2025年年度权益时调整“李子转债”转股价钱的通知布告》（通知布告编号：2026-040）。

　　因公司回购登记2024年员工持股打算部门股份，“李子转债”转股价钱自2025年8月6日起由18。49元/股调整为18。61元/股，具体内容详见公司于2025年8月5日披露于上海证券买卖所网坐（）的《浙江李子园食物股份无限公司关于调整“李子转债”转股价钱的通知布告》（通知布告编号：2025-052）。

　　鉴于公司本次实施派发觉金盈利，公司将对“李子转债”转股价钱进行调整，具体详见公司同日披露的《浙江李子园食物股份无限公司关于实施2025年年度权益时调整“李子转债”转股价钱的通知布告》（通知布告编号：2026-040）。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　按照公司《募集仿单》的商定，本次付息为“李子转债”第三年付息，计息期间为2025年6月20日至2026年6月19日。本期债券票面利率为1。0%（含税），即每张面值人平易近币100元可转债兑息金额为1。00元人平易近币（含税）。

　　2、中国证券登记结算无限义务公司上海分公司正在收到款子后，通过资金结算系统将债券利钱划付给响应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算无限义务公司上海分公司承认的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利钱。

　　本次刊行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息体例，到期偿还所有未转股的可转换公司债券本金和最初一年利钱。

　　（一）公司于2026年5月18日召开了2025年年度股东会，会议审议通过了《关于2025年度利润分派预案的议案》，同意公司以实施权益股权登记日登记的总股本扣减公司回购公用证券账户中股份为基数，向全体股东（公司回购公用证券账户除外）每10股派发觉金盈利2。30元（含税）。具体内容详见公司于2026年4月28日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《公司关于2025年利润分派预案的通知布告》（通知布告编号：2026-007）以及2026年5月19日正在上海证券报及上海证券买卖所网坐（）披露的《公司2025年年度股东会决议通知布告》（通知布告编号：2026-025）。

　　公司2025年度拟以实施权益股权登记日的总股本扣除公司回购公用证券账户的股数为基数分派利润，向股东每股派发觉金盈利人平易近币0。23元（含税）。

　　截至股权登记日下战书上海证券买卖所收市后，正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记正在册的本公司全体股东（公司回购公用证券账户除外）。

　　3、按照《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、政策的通知布告》（财务部税务总局通知布告2026年第5号），自2026年1月1日起至2027年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利钱收入暂免征收企业所得税和。因而，对于持有本期债券的及格境外机构投资者（包罗QFII、RQFII）等非居平易近企业取得的本期债券利钱免征收企业所得税，即每张面值100元人平易近币可转债现实派发金额为1。00元人平易近币（含税）。上述暂免征收企业所得税的范畴不包罗境外机构正在境内设立的机构、场合取得的取该机构、场合有现实联系的债券利钱。

　　（2）因公司实施2024年年度权益，“李子转债”转股价钱自2025年6月16日起由18。98元/股调整为18。49元/股。具体内容详见公司于2025年6月10日披露于上海证券买卖所网坐（）的《浙江李子园食物股份无限公司关于实施2024年年度权益时调整“李子转债”转股价钱的通知布告》（通知布告编号：2025-036）。

　　按照《上海证券买卖所上市公司自律监管第7号逐个回购股份》等相关，公司回购公用账户中的股份，不享有益润分派的。基于此，公司存放于回购公用证券账户中的股份将不参取本次利润分派。

　　13、最新转股价钱：18。14元/股（因公司实施2025年年度权益，“李子转债”的转股价钱将于2026年6月22日调整为人平易近币18。14元/股）。

　　5、刊行总额：本次刊行的可转债总额为人平易近币60，000万元。每张面值100元，按面值刊行，刊行数量为600万张。

　　本次付息对象为截止2026年6月18日上海证券买卖所收市后，正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的全体“李子转债”持有人。

　　1、按照《中华人平易近国小我所得税法》以及其他相关税收律例和文件的，本期可转债小我（包罗证券投资基金）债券持有者应缴纳债券利钱小我所得税，纳税税率为利钱额的20%，即每张面值人平易近币100元可转债兑息金额为人平易近币1。00元（含税），现实派发利钱为人平易近币0。80元（税后）。按照《国度税务总局关于加强企券利钱小我所得税代扣代缴工做的通知》（国税函[2003]612号），本期债券利钱小我所得税同一由各付息网点正在向债券持有人领取利钱时担任代扣代缴，当场入库。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　（1）因公司实施2023年年度权益，“李子转债”转股价钱自2024年6月3日起由19。47元/股调整为18。98元/股。具体内容详见公司于2024年5月28日披露于上海证券买卖所网坐（）的《浙江李子园食物股份无限公司关于实施2023年年度权益时调整“李子转债”转股价钱的通知布告》（通知布告编号：2024-046）。

　　②按照公司2025年年度股东会决议通过的分派方案，公司本次仅进行现金盈利分派，不送红股和转增股本。因而，公司畅通股不会发生变化，畅通股份变更比例为0。

　　（4）因公司实施完成2025年半年度权益方案，“李子转债”转股价钱自2025年10月17日起由18。61元/股调整为18。37元/股。具体内容详见公司于2025年10月13日披露于上海证券买卖所网坐（）的《浙江李子园食物股份无限公司关于实施2025年半年度权益时调整“李子转债”转股价钱的通知布告》（通知布告编号：2025-075）。

　　此中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为送股或转增股本率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。